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Struttura del debito al 31 marzo 2020

19/05/2020 - 17:00

Risultati IQ 2020

Debito finanziario lordo contabile rettificato: € 32.040 mln

Margine di Liquidità - € bln
Su un totale di attività finanziarie pari a € 5,30 bln4,09+
Ammontare inutilizzato considerando la nuova Revolving Credit Facility di € 5 bln stipulata a gennaio 2018 con scadenza gennaio 20235,00=
Margine di Liquidità9,09 

  • Scadenza media: 8,17 anni (solo obbligazioni: 7,41 anni)
  • Tasso fisso del debito finanziario lordo 71%
  • Circa il 27% del debito residuo delle obbligazioni (valore nominale) è in USD e GBP con rischio di cambio coperto
  • Costo del debito: circa 3,9%

N.B. I valori sono al netto della rettifica della valutazione al fair value di derivati e correlate passività/attività finanziarie, così composta:

  • l’impatto sull'indebitamento finanziario lordo è pari a € 1.938 milioni (di cui € 301 milioni sulle obbligazioni)
  • l'impatto sulle attività finanziarie è pari a € 2.114 milioni.

Pertanto l’indebitamento finanziario netto è rettificato di -€ 176 milioni.